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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 801.00 | 43 992.00 | 1 809.00 | 45 801.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 148.00 | 745 268.00 | 162 881.00 | 908 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 130.00 | 797 275.00 | 225 855.00 | 1 023 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 263 718.00 | 30 995.00 | 5 232 723.00 | 5 263 718.00 |
BZ Autres créances | 1 492 944.00 | | 1 492 944.00 | 1 492 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 757 894.00 | 30 995.00 | 6 726 899.00 | 6 757 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 024.00 | 828 270.00 | 6 952 754.00 | 7 781 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 458.00 | 296 347.00 | | 312 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 791.00 | 716 111.00 | | 534 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 250.00 | 1 752 458.00 | | 1 587 250.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 112 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 112 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 345.00 | 1 062.00 | | 7 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 524 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 673.00 | 585 425.00 | | 599 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532 100.00 | 2 072 930.00 | | 2 532 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 809.00 | | |
EA Autres dettes | 1 149 618.00 | | | 1 149 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 768.00 | 306 413.00 | | 876 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 165 504.00 | 3 493 121.00 | | 5 165 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 754.00 | 5 357 579.00 | | 6 952 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 153 091.00 | 20 058.00 | 7 173 149.00 | 7 153 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 153 091.00 | 20 058.00 | 7 173 149.00 | 7 153 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 047 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 554 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581 747.00 | |
GE Autres charges | | | 298 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 937 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 835 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 428 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 106.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 2 032.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -1 125.00 | | -131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 310.00 | 69 010.00 | | 52 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 894.00 | -109 302.00 | | -73 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 882 351.00 | 15 539 978.00 | | 17 882 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 347 560.00 | 14 823 866.00 | | 17 347 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 791.00 | 716 111.00 | | 534 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 038.00 | | 83 799.00 | 943 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 706.00 | 41 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 706.00 | 1 023 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 365.00 | | 83 799.00 | 832 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 505.00 | 93 770.00 | | 703 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 850.00 | 1 142.00 | | 42 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 655.00 | 92 628.00 | | 660 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 581 747.00 | 493 747.00 | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | 612 742.00 | 493 747.00 | 112 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 742.00 | 493 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 673.00 | 599 673.00 | | 599 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 390.00 | 724 390.00 | | 724 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 846.00 | 546 846.00 | | 546 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 768.00 | 876 768.00 | | 876 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 263 718.00 | | | 5 263 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 113 154.00 | | | 113 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 931.00 | | | 1 292 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 209.00 | 1 136 209.00 | | 1 136 209.00 |
VP Divers | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 857.00 | 6 798 857.00 | | 6 798 857.00 |
VW T.V.A. | 543 371.00 | 543 371.00 | | 543 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165 504.00 | 5 165 504.00 | | 5 165 504.00 |