| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 589.00 | 75 777.00 | 18 813.00 | 94 589.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898.00 | 2 320.00 | 1 578.00 | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 046.00 | 360 164.00 | 13 882.00 | 374 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 997.00 | 438 260.00 | 87 737.00 | 525 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 389 608.00 | 66 873.00 | 5 322 735.00 | 5 389 608.00 |
BZ Autres créances | 1 849 584.00 | | 1 849 584.00 | 1 849 584.00 |
CF Disponibilités | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 272 030.00 | 66 873.00 | 7 205 157.00 | 7 272 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 027.00 | 505 133.00 | 7 292 894.00 | 7 798 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 638.00 | 1 135 615.00 | | 680 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 735.00 | 45 023.00 | | 586 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 373.00 | 1 920 638.00 | | 2 007 373.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181 877.00 | 1 901 384.00 | | 1 181 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 877.00 | 1 901 384.00 | | 1 181 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 340.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 650 244.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 600.00 | 32 242.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 356.00 | 778 683.00 | | 914 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571 964.00 | 2 581 100.00 | | 2 571 964.00 |
EA Autres dettes | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 586.00 | 645 751.00 | | 446 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 644.00 | 4 688 360.00 | | 4 103 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 894.00 | 8 510 382.00 | | 7 292 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 482 573.00 | 87 282.00 | 8 569 855.00 | 8 482 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 482 573.00 | 87 282.00 | 8 569 855.00 | 8 482 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 888 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 524 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 894 415.00 | |
GE Autres charges | | | 247 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 949 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 494 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | 16 140.00 | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | 16 140.00 | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 3 453.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | 12 687.00 | | 1 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 201.00 | 1 063.00 | | 136 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 458.00 | -232 761.00 | | 183 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 839 934.00 | 19 197 820.00 | | 15 839 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 253 199.00 | 19 152 798.00 | | 15 253 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 735.00 | 45 023.00 | | 586 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 520.00 | | 18 179.00 | 1 038 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 702.00 | 525 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 702.00 | 377 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 589.00 | | 14 000.00 | 100 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 466.00 | | 4 179.00 | 904 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 302.00 | 38 065.00 | 530 107.00 | 930 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 536.00 | 14 240.00 | | 61 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 766.00 | 23 825.00 | 530 107.00 | 868 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 901 384.00 | 894 415.00 | 1 613 922.00 | 1 901 384.00 |
6T Sur comptes clients | 21 167.00 | 66 873.00 | 21 167.00 | 21 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 167.00 | 66 873.00 | 21 167.00 | 21 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 551.00 | 961 288.00 | 1 635 089.00 | 1 922 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961 288.00 | 1 635 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 356.00 | 914 356.00 | | 914 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 755.00 | 784 755.00 | | 784 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 592.00 | 418 592.00 | | 418 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 706.00 | 213 706.00 | | 213 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 617.00 | 170 617.00 | | 170 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 586.00 | 446 586.00 | | 446 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
UX Autres créances clients | 5 309 361.00 | 5 309 361.00 | | 5 309 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
VB T. V. A. | 181 972.00 | 181 972.00 | | 181 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 581 562.00 | 1 581 562.00 | | 1 581 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VP Divers | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 142.00 | 395 142.00 | | 395 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 291 752.00 | 7 291 752.00 | | 7 291 752.00 |
VW T.V.A. | 759 769.00 | 759 769.00 | | 759 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 644.00 | 4 103 644.00 | | 4 103 644.00 |