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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 589.00 | 86 795.00 | 7 794.00 | 94 589.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898.00 | 3 109.00 | 789.00 | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 196.00 | 371 914.00 | 8 282.00 | 380 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 948.00 | 461 817.00 | 55 131.00 | 516 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967 337.00 | 48 781.00 | 4 918 556.00 | 4 967 337.00 |
BZ Autres créances | 988 011.00 | | 988 011.00 | 988 011.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 410.00 | 48 781.00 | 5 913 628.00 | 5 962 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 358.00 | 510 599.00 | 5 968 759.00 | 6 479 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 373.00 | 680 638.00 | | 517 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 664.00 | 586 735.00 | | 266 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 037.00 | 2 007 373.00 | | 1 524 037.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 877.00 | 1 181 877.00 | | 1 081 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081 877.00 | 1 181 877.00 | | 1 081 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 523.00 | 914 356.00 | | 1 030 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 534.00 | 2 571 964.00 | | 1 930 534.00 |
EA Autres dettes | | 143 017.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 788.00 | 446 586.00 | | 401 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 845.00 | 4 103 644.00 | | 3 362 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 759.00 | 7 292 894.00 | | 5 968 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FG Production vendue services | 10 843 494.00 | 11 124.00 | 10 854 618.00 | 10 843 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 843 731.00 | 11 124.00 | 10 854 855.00 | 10 843 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 314 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 078 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 138 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 593 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 551 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 575.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | 1 233.00 | | -437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 603.00 | 136 201.00 | | -11 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 998.00 | 183 458.00 | | -37 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 907 984.00 | 15 839 934.00 | | 11 907 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 641 320.00 | 15 253 199.00 | | 11 641 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 664.00 | 586 735.00 | | 266 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 997.00 | | 8 174.00 | 525 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 277.00 | 18 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 223.00 | 516 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 384 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 589.00 | | | 114 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 943.00 | | 8 096.00 | 377 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 465.00 | | 78.00 | 33 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 260.00 | 25 503.00 | 1 946.00 | 438 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 777.00 | 11 018.00 | | 75 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 484.00 | 14 485.00 | 1 946.00 | 362 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181 877.00 | | 100 000.00 | 1 181 877.00 |
6T Sur comptes clients | 66 873.00 | 48 781.00 | 66 873.00 | 66 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 873.00 | 48 781.00 | 66 873.00 | 66 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 750.00 | 48 781.00 | 166 873.00 | 1 248 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 523.00 | 1 030 523.00 | | 1 030 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 485.00 | 414 485.00 | | 414 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 373.00 | 509 373.00 | | 509 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 788.00 | 401 788.00 | | 401 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
UX Autres créances clients | 4 903 940.00 | 4 903 940.00 | | 4 903 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
VB T. V. A. | 218 611.00 | 218 611.00 | | 218 611.00 |
VC Groupe et associés | 716 550.00 | 716 550.00 | | 716 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VP Divers | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 401.00 | 255 401.00 | | 255 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 980 648.00 | 5 980 648.00 | | 5 980 648.00 |
VW T.V.A. | 751 275.00 | 751 275.00 | | 751 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 845.00 | 3 362 845.00 | | 3 362 845.00 |