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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 589.00 | 91 462.00 | 3 127.00 | 94 589.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 196.00 | 375 392.00 | 4 804.00 | 380 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 411.00 | 470 751.00 | 47 659.00 | 518 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201 960.00 | 24 856.00 | 4 177 104.00 | 4 201 960.00 |
BZ Autres créances | 1 884 999.00 | | 1 884 999.00 | 1 884 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132 419.00 | 24 856.00 | 6 107 563.00 | 6 132 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 830.00 | 495 608.00 | 6 155 222.00 | 6 650 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 037.00 | 517 373.00 | | 534 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 377.00 | 266 664.00 | | 204 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 414.00 | 1 524 037.00 | | 1 478 414.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 600.00 | 1 081 877.00 | | 1 081 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081 600.00 | 1 081 877.00 | | 1 081 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 717.00 | 1 030 523.00 | | 1 474 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 462.00 | 1 930 534.00 | | 2 055 462.00 |
EA Autres dettes | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 401 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 595 209.00 | 3 362 845.00 | | 3 595 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 222.00 | 5 968 759.00 | | 6 155 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 513 729.00 | 29 693.00 | 13 543 422.00 | 13 513 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 513 729.00 | 29 693.00 | 13 543 422.00 | 13 513 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 740 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 759 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 655 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 482 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 081 600.00 | |
GE Autres charges | | | 382 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 617 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 187 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 141 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -437.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -11 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 992.00 | -37 998.00 | | -33 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 645.00 | 11 907 984.00 | | 14 929 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 725 268.00 | 11 641 320.00 | | 14 725 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 377.00 | 266 664.00 | | 204 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 948.00 | | 2 063.00 | 516 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 19 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 518 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 589.00 | | | 114 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 093.00 | | | 384 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 266.00 | | 2 063.00 | 18 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 817.00 | 8 934.00 | | 461 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 795.00 | 4 667.00 | | 86 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 022.00 | 4 268.00 | | 375 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 081 877.00 | 1 081 600.00 | 1 081 877.00 | 1 081 877.00 |
6T Sur comptes clients | 48 781.00 | 24 856.00 | 48 781.00 | 48 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 781.00 | 24 856.00 | 48 781.00 | 48 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 658.00 | 1 106 456.00 | 1 130 658.00 | 1 130 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 106 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 717.00 | 1 474 717.00 | | 1 474 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 729.00 | 470 729.00 | | 470 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 401.00 | 519 401.00 | | 519 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 728.00 | 16 460.00 | 3 268.00 | 19 728.00 |
UX Autres créances clients | 4 172 133.00 | 4 172 133.00 | | 4 172 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VB T. V. A. | 229 181.00 | 229 181.00 | | 229 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 553 474.00 | 1 553 474.00 | | 1 553 474.00 |
VP Divers | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 639.00 | 329 639.00 | | 329 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150 961.00 | 6 147 693.00 | 3 268.00 | 6 150 961.00 |
VW T.V.A. | 735 693.00 | 735 693.00 | | 735 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 258.00 | 3 590 258.00 | | 3 590 258.00 |