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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 572.00 | 89 786.00 | 5 786.00 | 95 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 112.00 | 94 017.00 | 20 096.00 | 114 112.00 |
AN Terrains | 521 950.00 | | 521 950.00 | 521 950.00 |
AP Constructions | 3 149 765.00 | 843 125.00 | 2 306 640.00 | 3 149 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 072.00 | 93 882.00 | 6 190.00 | 100 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 697.00 | 141 627.00 | 53 070.00 | 194 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 682.00 | 138 212.00 | 3 470.00 | 141 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 306.00 | 1 415 104.00 | 2 917 202.00 | 4 332 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 661.00 | 2 711.00 | 779 950.00 | 782 661.00 |
BZ Autres créances | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
CF Disponibilités | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 938.00 | 2 711.00 | 949 227.00 | 951 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 245.00 | 1 417 815.00 | 3 866 430.00 | 5 284 245.00 |
CU Autres participations | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 723.00 | | | 143 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 417.00 | | | 971 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
DG Autres réserves | 230 878.00 | | | 230 878.00 |
DH Report à nouveau | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 253.00 | | | 1 481 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 148.00 | | | 1 762 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 104.00 | | | 87 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 489.00 | | | 173 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
EA Autres dettes | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 430.00 | | | 236 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 176.00 | | | 2 385 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 430.00 | | | 3 866 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 024.00 | | | 991 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 563.00 | | | 90 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 107.00 | | 367 388.00 | 4 251 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 909.00 | 156 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 280.00 | 240 909.00 | 4 332 306.00 | 45 280.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 280.00 | | 3 966 484.00 | 45 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 426.00 | | 17 686.00 | 96 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 960.00 | | 88 803.00 | 3 922 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 148.00 | | 260 898.00 | 136 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 638.00 | 288 876.00 | 96 078.00 | 1 069 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 515.00 | 11 069.00 | 3 798.00 | 82 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 820.00 | 13 236.00 | 4 040.00 | 84 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 303.00 | 264 571.00 | 88 241.00 | 902 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 144 560.00 | 1 382 120.00 | 144 560.00 | 144 560.00 |
6T Sur comptes clients | 3 302.00 | | 591.00 | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 035.00 | 152 668.00 | 130 324.00 | 133 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 035.00 | 152 668.00 | 130 324.00 | 133 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 562.00 | 108 562.00 | | 108 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 430.00 | 236 430.00 | | 236 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 682.00 | | | 141 682.00 |
UX Autres créances clients | 790 483.00 | | | 790 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 148.00 | 369 528.00 | 926 579.00 | 1 762 148.00 |
VI Groupe et associés | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 280.00 | | | 597 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 711.00 | 930 420.00 | 156 290.00 | 1 086 711.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 731.00 | 1 017 579.00 | 928 111.00 | 2 411 731.00 |