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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 572.00 | 95 572.00 | | 95 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 493.00 | 184 400.00 | 129 093.00 | 313 493.00 |
AN Terrains | 551 403.00 | 3 528.00 | 547 874.00 | 551 403.00 |
AP Constructions | 3 834 777.00 | 1 637 548.00 | 2 197 229.00 | 3 834 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 363.00 | 82 446.00 | 46 917.00 | 129 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 001.00 | 231 542.00 | 53 459.00 | 285 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 189 781.00 | 186 311.00 | 3 470.00 | 189 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 636.00 | 2 435 804.00 | 2 980 832.00 | 5 416 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 602.00 | 21 212.00 | 1 042 390.00 | 1 063 602.00 |
BZ Autres créances | 278 648.00 | 81 568.00 | 197 080.00 | 278 648.00 |
CF Disponibilités | 194 645.00 | | 194 645.00 | 194 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 599.00 | | 86 599.00 | 86 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 174.00 | 102 780.00 | 1 536 394.00 | 1 639 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 055 810.00 | 2 538 585.00 | 4 517 226.00 | 7 055 810.00 |
CU Autres participations | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 723.00 | 143 723.00 | | 143 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 417.00 | 971 417.00 | | 971 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
DG Autres réserves | 536 502.00 | 336 894.00 | | 536 502.00 |
DH Report à nouveau | | 136 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 304.00 | 263 077.00 | | 176 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 320.00 | 1 866 015.00 | | 1 842 320.00 |
DP Provisions pour risques | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 120.00 | 1 996 204.00 | | 1 685 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733.00 | 89 910.00 | | 8 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 700.00 | 172 676.00 | | 111 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 146.00 | 275 468.00 | | 243 146.00 |
EA Autres dettes | 24 960.00 | 22 216.00 | | 24 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 252.00 | 712 815.00 | | 575 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 949.00 | 3 269 289.00 | | 2 665 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 226.00 | 5 135 305.00 | | 4 517 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 679.00 | | 215 659.00 | 5 331 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 701.00 | | 5 416 636.00 | 130 701.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 701.00 | | 4 800 543.00 | 130 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 793.00 | | 130 701.00 | 182 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 884.00 | | 82 360.00 | 4 848 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 430.00 | | 2 597.00 | 204 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 637.00 | 219 400.00 | | 2 015 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 945.00 | 33 455.00 | | 150 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 120.00 | 185 945.00 | | 1 769 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183 714.00 | 2 598.00 | | 183 714.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 957.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 871.00 | 20 693.00 | 11 352.00 | 11 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 041.00 | 104 859.00 | 11 352.00 | 210 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 041.00 | 113 816.00 | 11 352.00 | 210 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 957.00 | | |