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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 572.00 | 95 572.00 | | 95 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 179.00 | 111 899.00 | 13 280.00 | 125 179.00 |
AN Terrains | 521 950.00 | | 521 950.00 | 521 950.00 |
AP Constructions | 3 224 576.00 | 1 157 720.00 | 2 066 856.00 | 3 224 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 266.00 | 69 927.00 | 2 339.00 | 72 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 225.00 | 172 593.00 | 52 632.00 | 225 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 638.00 | 153 168.00 | 3 470.00 | 156 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 828.00 | 1 775 336.00 | 2 669 492.00 | 4 444 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 283.00 | 9 427.00 | 1 057 856.00 | 1 067 283.00 |
BZ Autres créances | 152 310.00 | | 152 310.00 | 152 310.00 |
CF Disponibilités | 156 297.00 | | 156 297.00 | 156 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 088.00 | 9 427.00 | 1 451 661.00 | 1 461 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 916.00 | 1 784 764.00 | 4 121 153.00 | 5 905 916.00 |
CU Autres participations | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 723.00 | 143 723.00 | | 143 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 417.00 | 971 417.00 | | 971 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
DG Autres réserves | 334 154.00 | 334 154.00 | | 334 154.00 |
DH Report à nouveau | 136 531.00 | 17 586.00 | | 136 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 520.00 | 158 945.00 | | 192 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 719.00 | 1 640 199.00 | | 1 792 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 847.00 | 1 156.00 | | 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 829.00 | 1 497 742.00 | | 1 180 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 581.00 | 19 537.00 | | 44 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 254.00 | 12 607.00 | | 12 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 196.00 | 98 348.00 | | 178 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 109.00 | 156 197.00 | | 170 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 445.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 242.00 | 696 792.00 | | 739 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 434.00 | 2 484 824.00 | | 2 328 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 153.00 | 4 125 023.00 | | 4 121 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 589.00 | | 356 938.00 | 4 370 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 314.00 | 171 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 699.00 | 4 444 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 385.00 | 4 052 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 966.00 | | 3 213.00 | 121 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977 826.00 | | 159 541.00 | 3 977 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 224.00 | | 194 184.00 | 175 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 451.00 | 281 780.00 | 93 519.00 | 1 419 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 960.00 | 1 225.00 | 613.00 | 94 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 964.00 | 11 712.00 | 3 777.00 | 103 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 527.00 | 268 842.00 | 89 129.00 | 1 220 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 298.00 | | 4 130.00 | 157 298.00 |
6T Sur comptes clients | 6 917.00 | 3 446.00 | 936.00 | 6 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 671.00 | 3 446.00 | 5 066.00 | 178 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 671.00 | 3 446.00 | 5 066.00 | 178 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 196.00 | 178 196.00 | | 178 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 209.00 | 135 209.00 | | 135 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 242.00 | 739 242.00 | | 739 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 638.00 | | 156 638.00 | 156 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 374.00 | 1 055 374.00 | | 1 055 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
VB T. V. A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 829.00 | 265 958.00 | 719 682.00 | 1 180 829.00 |
VI Groupe et associés | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 864.00 | | | 264 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 041.00 | 1 292 493.00 | 168 548.00 | 1 461 041.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 180.00 | 1 400 462.00 | 720 528.00 | 2 316 180.00 |