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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 572.00 | 94 960.00 | 613.00 | 95 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 966.00 | 103 964.00 | 18 002.00 | 121 966.00 |
AN Terrains | 521 950.00 | | 521 950.00 | 521 950.00 |
AP Constructions | 3 187 533.00 | 999 507.00 | 2 188 025.00 | 3 187 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 266.00 | 68 053.00 | 4 213.00 | 72 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 077.00 | 152 967.00 | 43 111.00 | 196 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 768.00 | 157 298.00 | 3 470.00 | 160 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 589.00 | 1 591 205.00 | 2 779 384.00 | 4 370 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 971.00 | 6 917.00 | 1 090 055.00 | 1 096 971.00 |
BZ Autres créances | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
CF Disponibilités | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 427.00 | | 109 427.00 | 109 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 556.00 | 6 917.00 | 1 345 639.00 | 1 352 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 145.00 | 1 598 122.00 | 4 125 023.00 | 5 723 145.00 |
CU Autres participations | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 723.00 | 143 723.00 | | 143 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 417.00 | 971 417.00 | | 971 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
DG Autres réserves | 334 154.00 | 230 878.00 | | 334 154.00 |
DH Report à nouveau | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 945.00 | 103 276.00 | | 158 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 199.00 | 1 481 253.00 | | 1 640 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 156.00 | 1 532.00 | | 1 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 742.00 | 1 762 148.00 | | 1 497 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 537.00 | 87 104.00 | | 19 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 348.00 | 83 427.00 | | 98 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 197.00 | 173 489.00 | | 156 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 405.00 | | |
EA Autres dettes | 2 445.00 | 14 642.00 | | 2 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 792.00 | 236 430.00 | | 696 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 824.00 | 2 385 176.00 | | 2 484 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 023.00 | 3 866 430.00 | | 4 125 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 306.00 | | 407 728.00 | 4 332 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 572.00 | | 5 888.00 | 95 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 364.00 | 175 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 445.00 | 4 370 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 888.00 | 95 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 506.00 | 121 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 687.00 | 3 577 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 112.00 | | 14 360.00 | 114 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 966 484.00 | | 106 029.00 | 3 966 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 138.00 | | 291 451.00 | 156 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 436.00 | 511 511.00 | 354 496.00 | 1 262 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 786.00 | 19 218.00 | 14 044.00 | 89 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 017.00 | 31 890.00 | 21 943.00 | 94 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 633.00 | 460 403.00 | 318 509.00 | 1 078 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 138 213.00 | 19 086.00 | | 138 213.00 |
6T Sur comptes clients | 2 711.00 | 6 729.00 | 2 524.00 | 2 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 380.00 | 25 816.00 | 2 524.00 | 155 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 380.00 | 25 816.00 | 2 524.00 | 155 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 729.00 | 2 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 348.00 | 98 348.00 | | 98 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 527.00 | 110 527.00 | | 110 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 792.00 | 96 792.00 | | 696 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 768.00 | | 160 758.00 | 160 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 043.00 | 1 083 043.00 | | 1 083 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | 660.00 | | 8 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 712.00 | 317 008.00 | 849 435.00 | 1 437 712.00 |
VI Groupe et associés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 222.00 | | | 265 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 904.00 | 1 253 208.00 | 174 686.00 | 1 439 904.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 218.00 | 1 290 327.00 | 850 591.00 | 2 472 218.00 |