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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 12 996.00 | 284.00 | 13 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 731.00 | 178 458.00 | 18 273.00 | 196 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 101.00 | 54 030.00 | 83 071.00 | 137 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 671.00 | 245 485.00 | 156 186.00 | 401 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 406.00 | 3 763.00 | 199 643.00 | 203 406.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CF Disponibilités | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 213.00 | 3 763.00 | 338 449.00 | 342 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 884.00 | 249 248.00 | 494 636.00 | 743 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 824.00 | 228 593.00 | | 264 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 216.00 | 36 230.00 | | 25 216.00 |
DL TOTAL (I) | 298 291.00 | 273 074.00 | | 298 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 830.00 | 40 885.00 | | 26 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 239.00 | 90 150.00 | | 80 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 939.00 | 97 917.00 | | 86 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14 630.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 345.00 | 243 584.00 | | 196 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 636.00 | 516 658.00 | | 494 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 976.00 | 215 994.00 | | 183 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
FD Production vendue biens | 234 120.00 | 20 178.00 | 254 298.00 | 234 120.00 |
FG Production vendue services | 589 163.00 | 1 300.00 | 590 463.00 | 589 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 103.00 | 21 478.00 | 875 581.00 | 854 103.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 314.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 314.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -314.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 5 476.00 | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 499.00 | 977 762.00 | | 892 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 282.00 | 941 532.00 | | 867 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 216.00 | 36 230.00 | | 25 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 599.00 | | 15 718.00 | 396 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 645.00 | 401 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 660.00 | 13 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 985.00 | 333 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 123.00 | | -3 182.00 | 21 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 488.00 | | 17 331.00 | 322 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 989.00 | | 1 569.00 | 52 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 685.00 | 20 445.00 | 10 645.00 | 235 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | 1 005.00 | 4 660.00 | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 034.00 | 19 440.00 | 5 985.00 | 219 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
6T Sur comptes clients | 2 465.00 | 1 298.00 | | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 902.00 | 1 298.00 | 4 437.00 | 6 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 902.00 | 1 298.00 | 4 437.00 | 6 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 298.00 | 4 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 198 540.00 | | | 198 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 830.00 | 14 461.00 | 12 369.00 | 26 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 520.00 | 280 520.00 | | 280 520.00 |
VW T.V.A. | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 345.00 | 183 976.00 | 12 369.00 | 196 345.00 |