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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 524.00 | 203 523.00 | 40 001.00 | 243 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 315.00 | 90 375.00 | 70 940.00 | 161 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 809.00 | 307 179.00 | 111 630.00 | 418 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BT Marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 475.00 | 9 503.00 | 250 972.00 | 260 475.00 |
BZ Autres créances | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CF Disponibilités | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 855.00 | 9 503.00 | 384 351.00 | 393 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 665.00 | 316 682.00 | 495 982.00 | 812 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 041.00 | 140 041.00 | | 115 041.00 |
DH Report à nouveau | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 780.00 | 15 090.00 | | 36 780.00 |
DL TOTAL (I) | 175 161.00 | 163 382.00 | | 175 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 337.00 | 79 475.00 | | 57 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 399.00 | 92 917.00 | | 117 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 481.00 | 81 074.00 | | 57 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 602.00 | 124 345.00 | | 88 602.00 |
EA Autres dettes | | 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 820.00 | 378 680.00 | | 320 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 982.00 | 542 062.00 | | 495 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 685.00 | 325 694.00 | | 276 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 173.00 | | 4 355.00 | 419 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 718.00 | 418 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 13 281.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 718.00 | 404 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 204.00 | | 4 355.00 | 405 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 104.00 | 34 793.00 | 4 718.00 | 277 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 824.00 | 34 793.00 | 4 718.00 | 263 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 925.00 | 2 017.00 | 438.00 | 7 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 925.00 | 2 017.00 | 438.00 | 7 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 925.00 | 2 017.00 | 438.00 | 7 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 017.00 | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 399.00 | 117 399.00 | | 117 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 249 240.00 | 249 240.00 | | 249 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 338.00 | 13 202.00 | 44 136.00 | 57 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 680.00 | 291 991.00 | 689.00 | 292 680.00 |
VW T.V.A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 821.00 | 276 685.00 | 44 136.00 | 320 821.00 |