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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 439.00 | 229 762.00 | 15 677.00 | 245 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 315.00 | 121 277.00 | 40 038.00 | 161 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 725.00 | 364 320.00 | 56 404.00 | 420 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 238.00 | 4 571.00 | 236 667.00 | 241 238.00 |
BZ Autres créances | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
CF Disponibilités | 178 490.00 | | 178 490.00 | 178 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 084.00 | 4 571.00 | 545 513.00 | 550 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 809.00 | 368 892.00 | 601 917.00 | 970 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 546.00 | 140 425.00 | | 162 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 872.00 | 42 121.00 | | 65 872.00 |
DL TOTAL (I) | 236 669.00 | 190 796.00 | | 236 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 454.00 | 44 141.00 | | 37 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 741.00 | 119 260.00 | | 140 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 515.00 | 54 637.00 | | 63 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 536.00 | 81 497.00 | | 123 536.00 |
EA Autres dettes | | 6 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 248.00 | 305 912.00 | | 365 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 917.00 | 496 709.00 | | 601 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 741.00 | | | 140 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
FD Production vendue biens | 310 690.00 | | 310 690.00 | 310 690.00 |
FG Production vendue services | 671 441.00 | | 671 441.00 | 671 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 940.00 | | 1 010 940.00 | 1 010 940.00 |
FM Production stockée | | | 5 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 4 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 065.00 | 14 092.00 | | 24 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 865.00 | 1 091 639.00 | | 1 081 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 993.00 | 1 049 517.00 | | 1 015 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 872.00 | 42 121.00 | | 65 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 810.00 | | 1 915.00 | 418 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 840.00 | | 1 915.00 | 404 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 821.00 | 26 500.00 | | 337 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 540.00 | 26 500.00 | | 324 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 048.00 | 82.00 | 4 559.00 | 9 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 048.00 | 82.00 | 4 559.00 | 9 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 048.00 | 82.00 | 4 559.00 | 9 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | 4 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 742.00 | 140 742.00 | | 140 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 236 585.00 | 236 585.00 | | 236 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 455.00 | 13 563.00 | 23 892.00 | 37 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 840.00 | 309 151.00 | 689.00 | 309 840.00 |
VW T.V.A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 248.00 | 341 356.00 | 23 892.00 | 365 248.00 |