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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 524.00 | 217 155.00 | 26 369.00 | 243 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 315.00 | 107 385.00 | 53 930.00 | 161 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 809.00 | 337 820.00 | 80 989.00 | 418 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BT Marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 730.00 | 9 048.00 | 201 682.00 | 210 730.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CF Disponibilités | 142 482.00 | | 142 482.00 | 142 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 768.00 | 9 048.00 | 415 720.00 | 424 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 578.00 | 346 868.00 | 496 709.00 | 843 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 425.00 | 115 041.00 | | 140 425.00 |
DH Report à nouveau | | 15 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 121.00 | 36 780.00 | | 42 121.00 |
DL TOTAL (I) | 190 796.00 | 175 161.00 | | 190 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 141.00 | 57 337.00 | | 44 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 260.00 | 117 399.00 | | 119 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 637.00 | 57 481.00 | | 54 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 497.00 | 88 602.00 | | 81 497.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 912.00 | 320 820.00 | | 305 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 709.00 | 495 982.00 | | 496 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 260.00 | | | 119 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
FD Production vendue biens | 354 289.00 | | 354 289.00 | 354 289.00 |
FG Production vendue services | 672 452.00 | | 672 452.00 | 672 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 321.00 | | 1 077 321.00 | 1 077 321.00 |
FM Production stockée | | | 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 9 999.00 | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 9 999.00 | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | 9 999.00 | | 1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | 6 613.00 | | 14 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 639.00 | 1 044 724.00 | | 1 091 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 517.00 | 1 007 944.00 | | 1 049 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 121.00 | 36 780.00 | | 42 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 810.00 | | | 418 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 840.00 | | | 404 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 179.00 | 30 642.00 | | 307 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 899.00 | 30 642.00 | | 293 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 504.00 | 328.00 | 784.00 | 9 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 504.00 | 328.00 | 784.00 | 9 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 504.00 | 328.00 | 784.00 | 9 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 260.00 | 119 260.00 | | 119 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 200 256.00 | 200 256.00 | | 200 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 142.00 | 13 380.00 | 30 762.00 | 44 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 602.00 | 218 913.00 | 689.00 | 219 602.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 913.00 | 275 151.00 | 30 762.00 | 305 913.00 |