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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AH Fonds commercial | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 180.00 | 14 728.00 | 13 452.00 | 28 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 364.00 | 77 147.00 | 88 217.00 | 165 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 384.00 | 102 014.00 | 232 369.00 | 334 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
BN En cours de production de biens | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 378.00 | 12 800.00 | 498 578.00 | 511 378.00 |
BZ Autres créances | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CF Disponibilités | 696 704.00 | | 696 704.00 | 696 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 775.00 | 12 800.00 | 1 316 975.00 | 1 329 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 159.00 | 114 814.00 | 1 549 344.00 | 1 664 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 696.00 | 114 073.00 | | 141 696.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 443.00 | 27 622.00 | | 39 443.00 |
DL TOTAL (I) | 470 333.00 | 430 889.00 | | 470 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 490.00 | 46 916.00 | | 40 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 023.00 | 149 706.00 | | 129 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 350.00 | 570 658.00 | | 660 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 507.00 | 218 647.00 | | 190 507.00 |
EA Autres dettes | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 957.00 | 170 000.00 | | 47 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 010.00 | 1 155 929.00 | | 1 079 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 344.00 | 1 586 818.00 | | 1 549 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 614.00 | 1 131 385.00 | | 1 064 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 503 975.00 | | 3 503 975.00 | 3 503 975.00 |
FG Production vendue services | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 184.00 | | 3 532 184.00 | 3 532 184.00 |
FM Production stockée | | | -20 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | -1 455.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 659.00 | 2 797 336.00 | | 3 522 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 215.00 | 2 769 714.00 | | 3 483 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 443.00 | 27 622.00 | | 39 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 971.00 | | 43 413.00 | 290 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 133.00 | | 43 413.00 | 150 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 434.00 | 22 580.00 | | 79 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 295.00 | 22 580.00 | | 69 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 351.00 | 660 351.00 | | 660 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
UX Autres créances clients | 492 178.00 | | | 492 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 481.00 | 26 084.00 | 14 397.00 | 40 481.00 |
VI Groupe et associés | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 424.00 | 604 424.00 | | 604 424.00 |
VW T.V.A. | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 011.00 | 1 064 614.00 | 14 397.00 | 1 079 011.00 |