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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AH Fonds commercial | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 181.00 | 16 925.00 | 11 256.00 | 28 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 875.00 | 100 970.00 | 80 905.00 | 181 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 170.00 | 128 035.00 | 203 135.00 | 331 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
BN En cours de production de biens | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 596.00 | 12 800.00 | 550 796.00 | 563 596.00 |
BZ Autres créances | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CF Disponibilités | 592 093.00 | | 592 093.00 | 592 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 150.00 | 12 800.00 | 1 244 350.00 | 1 257 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 319.00 | 140 835.00 | 1 447 485.00 | 1 588 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 140.00 | 141 696.00 | | 181 140.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 282.00 | 39 444.00 | | 61 282.00 |
DL TOTAL (I) | 531 616.00 | 470 334.00 | | 531 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 398.00 | 40 491.00 | | 14 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 715.00 | 129 023.00 | | 76 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 608.00 | 660 351.00 | | 570 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 191.00 | 190 507.00 | | 206 191.00 |
EA Autres dettes | | 10 682.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 869.00 | 1 079 011.00 | | 915 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 485.00 | 1 549 344.00 | | 1 447 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 869.00 | 1 064 614.00 | | 915 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 309 930.00 | | 3 309 930.00 | 3 309 930.00 |
FG Production vendue services | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 661.00 | | 3 365 661.00 | 3 365 661.00 |
FM Production stockée | | | 2 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | 320.00 | | 8 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 182.00 | 3 522 660.00 | | 3 385 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 900.00 | 3 483 216.00 | | 3 323 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 282.00 | 39 444.00 | | 61 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 660.00 | | 16 510.00 | 314 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 546.00 | | 16 510.00 | 193 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 015.00 | 26 020.00 | | 102 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 876.00 | 26 020.00 | | 91 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 608.00 | 570 608.00 | | 570 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 489.00 | 94 489.00 | | 94 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
UX Autres créances clients | 544 396.00 | | | 544 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VI Groupe et associés | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 149.00 | 627 149.00 | | 627 149.00 |
VW T.V.A. | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 869.00 | 915 869.00 | | 915 869.00 |