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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AH Fonds commercial | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 086.00 | 10 298.00 | 12 788.00 | 23 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 012.00 | 87 398.00 | 82 614.00 | 170 012.00 |
AX Avances et acomptes | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 640.00 | 107 835.00 | 216 804.00 | 324 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
BN En cours de production de biens | 55 088.00 | | 55 088.00 | 55 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 151.00 | 85 539.00 | 500 611.00 | 586 151.00 |
BZ Autres créances | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CF Disponibilités | 754 188.00 | | 754 188.00 | 754 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 551.00 | 85 539.00 | 1 369 011.00 | 1 454 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 191.00 | 193 375.00 | 1 585 816.00 | 1 779 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 073.00 | 242 422.00 | | 256 073.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 663.00 | 73 650.00 | | 65 663.00 |
DL TOTAL (I) | 610 930.00 | 605 266.00 | | 610 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 567.00 | 46 296.00 | | 30 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 913.00 | 57 913.00 | | 67 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 274.00 | 527 358.00 | | 732 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 130.00 | 147 857.00 | | 144 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 886.00 | 827 382.00 | | 974 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 816.00 | 1 432 649.00 | | 1 585 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 197.00 | 796 815.00 | | 960 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 262 397.00 | | 3 262 397.00 | 3 262 397.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 397.00 | | 3 262 397.00 | 3 262 397.00 |
FM Production stockée | | | 55 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 170.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 6 580.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 6 750.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -3 417.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 463.00 | 15 632.00 | | 23 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 816.00 | 4 118 605.00 | | 3 328 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 153.00 | 4 044 954.00 | | 3 263 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 663.00 | 73 650.00 | | 65 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 996.00 | | 14 543.00 | 374 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 899.00 | 324 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 899.00 | 199 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 499.00 | | 14 317.00 | 250 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 462.00 | | 226.00 | 36 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 288.00 | 28 954.00 | 64 407.00 | 143 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 149.00 | 28 954.00 | 64 407.00 | 133 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 956.00 | 1 584.00 | | 83 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 956.00 | 1 584.00 | | 83 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 956.00 | 1 584.00 | | 83 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 274.00 | 732 274.00 | | 732 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
UX Autres créances clients | 439 851.00 | 439 851.00 | | 439 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 300.00 | 146 300.00 | | 146 300.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 567.00 | 15 879.00 | 14 688.00 | 30 567.00 |
VI Groupe et associés | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 829.00 | 640 829.00 | | 640 829.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 886.00 | 960 198.00 | 14 688.00 | 974 886.00 |