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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AH Fonds commercial | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 894.00 | 19 363.00 | 16 531.00 | 35 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 604.00 | 113 786.00 | 100 818.00 | 214 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 465.00 | 143 288.00 | 233 177.00 | 376 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 779.00 | 83 956.00 | 512 823.00 | 596 779.00 |
BZ Autres créances | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CF Disponibilités | 609 861.00 | | 609 861.00 | 609 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 428.00 | 83 956.00 | 1 199 472.00 | 1 283 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 894.00 | 227 244.00 | 1 432 649.00 | 1 659 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 422.00 | 181 140.00 | | 242 422.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 651.00 | 61 282.00 | | 73 651.00 |
DL TOTAL (I) | 605 267.00 | 531 616.00 | | 605 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 296.00 | 14 398.00 | | 46 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 914.00 | 76 715.00 | | 57 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 358.00 | 570 608.00 | | 527 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 858.00 | 206 191.00 | | 147 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 382.00 | 915 869.00 | | 827 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 649.00 | 1 447 485.00 | | 1 432 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 815.00 | 915 869.00 | | 796 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 059 838.00 | | 4 059 838.00 | 4 059 838.00 |
FG Production vendue services | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 739.00 | | 4 101 739.00 | 4 101 739.00 |
FM Production stockée | | | -14 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 204 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 956.00 | |
GE Autres charges | | | 37 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 229.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751.00 | 229.00 | | 6 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | -229.00 | | -3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 8 625.00 | | 15 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 605.00 | 3 385 182.00 | | 4 118 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 954.00 | 3 323 900.00 | | 4 044 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 651.00 | 61 282.00 | | 73 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 023.00 | | 52 943.00 | 336 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 376 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 250 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 056.00 | | 52 943.00 | 210 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 035.00 | 21 173.00 | 5 919.00 | 128 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 896.00 | 21 173.00 | 5 919.00 | 117 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 800.00 | 83 956.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | 83 956.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | 83 956.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 956.00 | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 358.00 | 527 358.00 | | 527 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
UX Autres créances clients | 452 854.00 | 452 854.00 | | 452 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 924.00 | 143 924.00 | | 143 924.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 296.00 | 15 729.00 | 30 567.00 | 46 296.00 |
VI Groupe et associés | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 143.00 | 661 143.00 | | 661 143.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 382.00 | 796 815.00 | 30 567.00 | 827 382.00 |