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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 715.00 | 13 356.00 | 2 360.00 | 15 715.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 3 963.00 | 68 037.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 285.00 | 11 416.00 | 14 868.00 | 26 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 695.00 | 1 601 254.00 | 155 441.00 | 1 756 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 731.00 | 1 629 989.00 | 326 742.00 | 1 956 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 616.00 | 31 315.00 | 11 301.00 | 42 616.00 |
BZ Autres créances | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CF Disponibilités | 972 611.00 | | 972 611.00 | 972 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 464.00 | 31 315.00 | 1 002 148.00 | 1 033 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 194.00 | 1 661 304.00 | 1 328 890.00 | 2 990 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 720.00 | 382 720.00 | | 382 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
DG Autres réserves | 615 267.00 | 554 804.00 | | 615 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 662.00 | 60 463.00 | | 46 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 921.00 | 1 036 259.00 | | 1 082 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 596.00 | 23 761.00 | | 65 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 596.00 | 23 761.00 | | 65 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 825.00 | 92 155.00 | | 100 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 427.00 | 73 833.00 | | 45 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 934.00 | 33 789.00 | | 25 934.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | 8 625.00 | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 373.00 | 208 402.00 | | 180 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 890.00 | 1 268 422.00 | | 1 328 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 373.00 | 208 402.00 | | 180 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 395.00 | | 914 395.00 | 914 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 395.00 | | 914 395.00 | 914 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | 18.00 | | 1 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 432.00 | 6 385.00 | | 6 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 2 064.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 2 064.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | 2 064.00 | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | 17 630.00 | | 10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 850.00 | 981 654.00 | | 970 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 188.00 | 921 191.00 | | 924 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 662.00 | 60 463.00 | | 46 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 016.00 | | 103 989.00 | 1 873 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 274.00 | 1 956 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 850.00 | 15 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 424.00 | 1 862 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 199.00 | | 2 366.00 | 24 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 781.00 | | 101 623.00 | 1 770 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 964.00 | 95 299.00 | 20 274.00 | 1 554 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 199.00 | 7.00 | 10 850.00 | 24 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 765.00 | 95 292.00 | 9 424.00 | 1 530 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 761.00 | 65 596.00 | 23 761.00 | 23 761.00 |
6T Sur comptes clients | 26 208.00 | 5 855.00 | 748.00 | 26 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 208.00 | 5 855.00 | 748.00 | 26 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 969.00 | 71 451.00 | 24 509.00 | 49 969.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 451.00 | 24 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
UX Autres créances clients | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 373.00 | 180 373.00 | | 180 373.00 |