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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 757.00 | 20 414.00 | 2 343.00 | 22 757.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 23 943.00 | 48 057.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764 814.00 | 1 760 711.00 | 4 104.00 | 1 764 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 642.00 | 1 830 102.00 | 140 540.00 | 1 970 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 144.00 | 11 691.00 | 17 453.00 | 29 144.00 |
BZ Autres créances | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CF Disponibilités | 1 404 985.00 | | 1 404 985.00 | 1 404 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 194.00 | 11 691.00 | 1 439 504.00 | 1 451 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 836.00 | 1 841 793.00 | 1 580 043.00 | 3 421 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 720.00 | 382 720.00 | | 382 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
DG Autres réserves | 950 212.00 | 894 931.00 | | 950 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 555.00 | 55 281.00 | | 38 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 759.00 | 1 371 204.00 | | 1 409 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 123.00 | 85 479.00 | | 93 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 55 404.00 | | 49 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 982.00 | 25 672.00 | | 21 982.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | 7 474.00 | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 284.00 | 374 029.00 | | 170 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 043.00 | 1 745 233.00 | | 1 580 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 161.00 | 374 029.00 | | 77 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 642.00 | | | 1 970 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 849.00 | | | 1 869 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 995.00 | 27 108.00 | | 1 802 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 810.00 | 2 604.00 | | 17 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 184.00 | 24 504.00 | | 1 785 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 123.00 | | 93 123.00 | 93 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
UX Autres créances clients | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 245.00 | 34 171.00 | 90 074.00 | 124 245.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 284.00 | 77 161.00 | 93 123.00 | 170 284.00 |