| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 11 955.00 | 60 045.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 285.00 | 18 693.00 | 7 591.00 | 26 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 429.00 | 1 690 281.00 | 78 149.00 | 1 768 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 465.00 | 1 736 644.00 | 231 821.00 | 1 968 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 476.00 | 27 209.00 | 17 267.00 | 44 476.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 1 214 723.00 | | 1 214 723.00 | 1 214 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 196.00 | 27 209.00 | 1 248 988.00 | 1 276 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 662.00 | 1 763 853.00 | 1 480 809.00 | 3 244 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 720.00 | 382 720.00 | | 382 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
DG Autres réserves | 739 603.00 | 661 929.00 | | 739 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 950.00 | 77 674.00 | | 80 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 545.00 | 1 160 595.00 | | 1 241 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 100.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 100.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 531.00 | 91 585.00 | | 111 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 335.00 | 72 051.00 | | 59 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 034.00 | 38 076.00 | | 31 034.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 5 926.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 264.00 | 207 638.00 | | 209 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 809.00 | 1 398 333.00 | | 1 480 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 264.00 | 207 638.00 | | 209 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 228.00 | | 937 228.00 | 937 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 228.00 | | 937 228.00 | 937 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 994.00 | 549.00 | | 2 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 526.00 | 6 479.00 | | 6 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 407.00 | 22 776.00 | | 22 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 450.00 | 1 075 564.00 | | 980 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 500.00 | 997 890.00 | | 899 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 950.00 | 77 674.00 | | 80 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 731.00 | | 11 735.00 | 1 956 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 980.00 | | 11 735.00 | 1 862 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 169.00 | 42 475.00 | | 1 694 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 454.00 | 42 475.00 | | 1 678 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 100.00 | 30 000.00 | 30 100.00 | 30 100.00 |
6T Sur comptes clients | 27 572.00 | | 364.00 | 27 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 572.00 | | 364.00 | 27 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 672.00 | 30 000.00 | 30 464.00 | 57 672.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 30 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 531.00 | 93 531.00 | | 93 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
UX Autres créances clients | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 509.00 | 32 294.00 | 107 216.00 | 139 509.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 264.00 | 209 264.00 | | 209 264.00 |