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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 559.00 | 15 719.00 | 2 840.00 | 18 559.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 15 951.00 | 56 049.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 285.00 | 22 323.00 | 3 962.00 | 26 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 496.00 | 1 712 063.00 | 56 433.00 | 1 768 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 376.00 | 1 766 056.00 | 205 320.00 | 1 971 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 717.00 | 27 376.00 | 15 342.00 | 42 717.00 |
BZ Autres créances | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CF Disponibilités | 1 292 757.00 | | 1 292 757.00 | 1 292 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 627.00 | 27 376.00 | 1 326 251.00 | 1 353 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 003.00 | 1 793 432.00 | 1 531 572.00 | 3 325 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 720.00 | 382 720.00 | | 382 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
DG Autres réserves | 820 553.00 | 739 603.00 | | 820 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 378.00 | 80 950.00 | | 74 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 923.00 | 1 241 545.00 | | 1 315 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 30 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 30 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 151.00 | 111 531.00 | | 90 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 277.00 | 59 335.00 | | 68 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 383.00 | 31 034.00 | | 21 383.00 |
EA Autres dettes | 8 838.00 | 7 364.00 | | 8 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 649.00 | 209 264.00 | | 188 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 572.00 | 1 480 809.00 | | 1 531 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 649.00 | 209 264.00 | | 188 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 465.00 | | 16 707.00 | 1 968 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 715.00 | | 2 844.00 | 15 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 714.00 | | 13 863.00 | 1 874 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 644.00 | 37 942.00 | 8 529.00 | 1 736 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 715.00 | 4.00 | | 15 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 929.00 | 37 938.00 | 8 529.00 | 1 720 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 376.00 | | 15 685.00 | 27 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 376.00 | | 15 685.00 | 27 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 376.00 | | 42 685.00 | 54 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
UX Autres créances clients | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 906.00 | 31 760.00 | 107 147.00 | 138 906.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 649.00 | 188 649.00 | | 188 649.00 |