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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 984.00 | 195 704.00 | 108 280.00 | 303 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 146.00 | 25 295.00 | 6 851.00 | 32 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 827.00 | 221 651.00 | 131 176.00 | 352 827.00 |
BT Marchandises | 174 989.00 | 4 440.00 | 170 549.00 | 174 989.00 |
BZ Autres créances | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
CF Disponibilités | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 062.00 | 4 440.00 | 322 622.00 | 327 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 889.00 | 226 090.00 | 453 798.00 | 679 889.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 57 538.00 | 55 712.00 | | 57 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 833.00 | 13 826.00 | | 42 833.00 |
DL TOTAL (I) | 296 171.00 | 265 338.00 | | 296 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 742.00 | 38 534.00 | | 54 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 130.00 | 52 299.00 | | 44 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 960.00 | 31 114.00 | | 39 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 797.00 | 11 789.00 | | 18 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 628.00 | 133 736.00 | | 157 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 798.00 | 399 074.00 | | 453 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 587.00 | 107 201.00 | | 137 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 298.00 | | 118 899.00 | 272 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 371.00 | 352 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 371.00 | 336 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 252.00 | | 118 899.00 | 256 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 974.00 | 68 228.00 | 8 551.00 | 161 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 974.00 | 68 228.00 | 8 551.00 | 161 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 712.00 | 34 671.00 | 20 041.00 | 54 712.00 |
VI Groupe et associés | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VP Divers | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 628.00 | 137 587.00 | 20 041.00 | 157 628.00 |