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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 1 283.00 | 746.00 | 536.00 | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 060.00 | 190 480.00 | 103 580.00 | 294 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 146.00 | 27 683.00 | 4 462.00 | 32 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 534.00 | 218 910.00 | 124 625.00 | 343 534.00 |
BT Marchandises | 155 830.00 | 1 599.00 | 154 231.00 | 155 830.00 |
BZ Autres créances | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
CF Disponibilités | 115 702.00 | | 115 702.00 | 115 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 333.00 | 1 599.00 | 310 734.00 | 312 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 867.00 | 220 509.00 | 435 359.00 | 655 867.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 178 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 17 800.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 18 171.00 | 57 538.00 | | 18 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 357.00 | 42 833.00 | | 48 357.00 |
DL TOTAL (I) | 319 527.00 | 296 171.00 | | 319 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 612.00 | 54 742.00 | | 32 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 147.00 | 44 130.00 | | 35 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | 39 960.00 | | 31 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 213.00 | 18 797.00 | | 16 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 831.00 | 157 628.00 | | 115 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 359.00 | 453 798.00 | | 435 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 234.00 | 137 587.00 | | 111 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 952.00 | | 129 787.00 | 267 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 204.00 | 343 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 204.00 | 327 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 906.00 | | 129 787.00 | 251 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 316.00 | 72 594.00 | | 146 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 316.00 | 72 594.00 | | 146 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 597.00 | 28 000.00 | 4 597.00 | 32 597.00 |
VI Groupe et associés | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VP Divers | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 831.00 | 111 234.00 | 4 597.00 | 115 831.00 |