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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 1 283.00 | 872.00 | 410.00 | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 904.00 | 179 907.00 | 63 997.00 | 243 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 812.00 | 29 977.00 | 2 834.00 | 32 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 034.00 | 210 756.00 | 84 278.00 | 295 034.00 |
BT Marchandises | 175 937.00 | 1 604.00 | 174 333.00 | 175 937.00 |
BZ Autres créances | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
CF Disponibilités | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 618.00 | 1 604.00 | 308 014.00 | 309 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 652.00 | 212 361.00 | 392 292.00 | 604 652.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 46 527.00 | 18 171.00 | | 46 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 717.00 | 48 357.00 | | 16 717.00 |
DL TOTAL (I) | 316 245.00 | 319 527.00 | | 316 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 973.00 | 32 612.00 | | 16 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | 35 147.00 | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 108.00 | 31 858.00 | | 37 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 350.00 | 16 213.00 | | 13 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 047.00 | 115 831.00 | | 76 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 292.00 | 435 359.00 | | 392 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 047.00 | 111 234.00 | | 76 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 501.00 | | 149 062.00 | 230 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 530.00 | 295 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 530.00 | 277 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 455.00 | | 148 072.00 | 214 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 990.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 305.00 | 66 451.00 | | 144 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 305.00 | 66 451.00 | | 144 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VC Groupe et associés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VI Groupe et associés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |