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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 617.00 | 19 282.00 | 64 335.00 | 83 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 432.00 | 85 678.00 | 97 754.00 | 183 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 094.00 | 104 960.00 | 174 134.00 | 279 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 663.00 | 75 210.00 | 402 453.00 | 477 663.00 |
BZ Autres créances | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
CF Disponibilités | 121 708.00 | | 121 708.00 | 121 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 916.00 | 75 210.00 | 588 706.00 | 663 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 010.00 | 180 170.00 | 762 840.00 | 943 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 907.00 | 317 690.00 | | 280 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 629.00 | 63 217.00 | | 44 629.00 |
DL TOTAL (I) | 347 536.00 | 402 907.00 | | 347 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 593.00 | 17 511.00 | | 11 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 124.00 | 2 725.00 | | 30 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 301.00 | 60 679.00 | | 202 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 303.00 | 121 811.00 | | 154 303.00 |
EA Autres dettes | 16 983.00 | 13 271.00 | | 16 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 304.00 | 215 998.00 | | 415 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 840.00 | 618 905.00 | | 762 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 304.00 | 210 412.00 | | 415 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
FG Production vendue services | 1 452 690.00 | 39 785.00 | 1 492 475.00 | 1 452 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 748.00 | 39 785.00 | 1 501 533.00 | 1 461 748.00 |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 38 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 38 000.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 156.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 746.00 | 37 606.00 | | 60 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 836.00 | 37 762.00 | | 60 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 164.00 | 238.00 | | 4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 19 589.00 | | 7 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 259.00 | 1 168 537.00 | | 1 568 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 629.00 | 1 105 319.00 | | 1 523 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 629.00 | 63 217.00 | | 44 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 911.00 | 63 827.00 | | 108 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 544.00 | | 115 129.00 | 222 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 579.00 | 279 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 579.00 | 267 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 499.00 | | 115 129.00 | 210 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 051.00 | 37 942.00 | 33.00 | 67 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 051.00 | 37 942.00 | 33.00 | 67 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 301.00 | 202 301.00 | | 202 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
UX Autres créances clients | 387 411.00 | | | 387 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
VB T. V. A. | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VI Groupe et associés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 252.00 | 542 208.00 | 12 045.00 | 554 252.00 |
VW T.V.A. | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 304.00 | 415 304.00 | | 415 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 431.00 | 9 571.00 | | 10 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 563.00 | 7 635.00 | | 11 563.00 |
ST Autres comptes | 358 543.00 | 259 480.00 | | 358 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 136.00 | 40 212.00 | | 37 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 603 388.00 | 321 323.00 | | 603 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 2 154.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 435.00 | 11 725.00 | | 12 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 537.00 | 223 372.00 | | 303 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 922.00 | 113 929.00 | | 179 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 630.00 | 628 649.00 | | 1 010 630.00 |