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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 443.00 | 1 657.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 019.00 | 79 899.00 | 139 120.00 | 219 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 323.00 | 98 749.00 | 71 573.00 | 170 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 029.00 | 179 092.00 | 241 937.00 | 421 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 142.00 | | 1 124 142.00 | 1 124 142.00 |
BZ Autres créances | 299 663.00 | | 299 663.00 | 299 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | 470 847.00 | | 470 847.00 | 470 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 482.00 | | 1 921 482.00 | 1 921 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 511.00 | 179 092.00 | 2 163 420.00 | 2 342 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 819.00 | 578 315.00 | | 474 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 545.00 | -82 067.00 | | -309 545.00 |
DL TOTAL (I) | 187 274.00 | 518 247.00 | | 187 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 598 406.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 952.00 | 3 857.00 | | 17 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 914.00 | 972 742.00 | | 961 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 900.00 | 306 802.00 | | 388 900.00 |
EA Autres dettes | 7 380.00 | 14 328.00 | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 146.00 | 1 896 134.00 | | 1 976 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 420.00 | 2 414 381.00 | | 2 163 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 956.00 | 1 896 134.00 | | 1 511 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 731.00 | | 53 092.00 | 437 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 29 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 794.00 | 421 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 790.00 | 389 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 182.00 | | 50 950.00 | 408 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 549.00 | | 42.00 | 29 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 155.00 | 43 699.00 | 43 762.00 | 179 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 155.00 | 43 255.00 | 43 762.00 | 179 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 914.00 | 961 914.00 | | 961 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 318.00 | 1 057 318.00 | | 1 057 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
VB T. V. A. | 291 927.00 | 291 927.00 | | 291 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 135 810.00 | 464 190.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 619.00 | 1 431 032.00 | 29 587.00 | 1 460 619.00 |
VW T.V.A. | 271 543.00 | 271 543.00 | | 271 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 146.00 | 1 511 956.00 | 464 190.00 | 1 976 146.00 |