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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 617.00 | 28 284.00 | 55 333.00 | 83 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 604.00 | 102 972.00 | 73 631.00 | 176 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 266.00 | 131 257.00 | 141 009.00 | 272 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 023.00 | 75 210.00 | 566 813.00 | 642 023.00 |
BZ Autres créances | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | 227 470.00 | | 227 470.00 | 227 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 058.00 | 75 210.00 | 873 848.00 | 949 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 323.00 | 206 467.00 | 1 014 857.00 | 1 221 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 536.00 | 280 907.00 | | 300 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 448.00 | 44 629.00 | | 116 448.00 |
DL TOTAL (I) | 438 985.00 | 347 536.00 | | 438 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 586.00 | 11 593.00 | | 5 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 360.00 | 30 124.00 | | 17 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 111.00 | 202 301.00 | | 330 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 025.00 | 154 303.00 | | 202 025.00 |
EA Autres dettes | 20 789.00 | 16 983.00 | | 20 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 872.00 | 415 304.00 | | 575 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 857.00 | 762 840.00 | | 1 014 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 872.00 | 415 304.00 | | 575 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 18 656.00 | 18 656.00 | |
FG Production vendue services | 2 036 357.00 | 10 692.00 | 2 047 049.00 | 2 036 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 357.00 | 29 348.00 | 2 065 705.00 | 2 036 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 542.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 65 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 65 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 90.00 | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 696.00 | 60 746.00 | | 24 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 960.00 | 60 836.00 | | 25 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | 4 164.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 914.00 | 7 984.00 | | 37 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 050.00 | 1 568 259.00 | | 2 093 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 602.00 | 1 523 629.00 | | 1 976 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 448.00 | 44 629.00 | | 116 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 893.00 | 108 911.00 | | 126 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 094.00 | | 37 113.00 | 279 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 942.00 | 272 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 942.00 | 260 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 049.00 | | 37 113.00 | 267 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 960.00 | 40 542.00 | 14 246.00 | 104 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 960.00 | 40 542.00 | 14 246.00 | 104 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 111.00 | 330 111.00 | | 330 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
UX Autres créances clients | 551 771.00 | | | 551 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
VB T. V. A. | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VI Groupe et associés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 029.00 | 701 984.00 | 12 045.00 | 714 029.00 |
VW T.V.A. | 104 012.00 | 104 012.00 | | 104 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 872.00 | 575 872.00 | | 575 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 442.00 | 10 431.00 | | 18 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 591.00 | 11 563.00 | | 8 591.00 |
ST Autres comptes | 427 186.00 | 358 543.00 | | 427 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 312.00 | 37 136.00 | | 44 312.00 |
YT Sous‐traitance | 837 224.00 | 603 388.00 | | 837 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 106.00 | 2 003.00 | | 3 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 547.00 | 12 435.00 | | 21 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 591.00 | 303 537.00 | | 411 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 084.00 | 179 922.00 | | 242 084.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 314.00 | 1 010 630.00 | | 1 317 314.00 |