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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 069.00 | 29 063.00 | 89 006.00 | 118 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 304.00 | 115 712.00 | 50 592.00 | 166 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 418.00 | 144 775.00 | 151 643.00 | 296 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 061.00 | 12 917.00 | 733 144.00 | 746 061.00 |
BZ Autres créances | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | 363 794.00 | | 363 794.00 | 363 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 501.00 | 12 917.00 | 1 194 585.00 | 1 207 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 919.00 | 157 692.00 | 1 346 227.00 | 1 503 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 985.00 | 300 536.00 | | 356 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 909.00 | 116 448.00 | | 241 909.00 |
DL TOTAL (I) | 620 894.00 | 438 985.00 | | 620 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528.00 | 17 360.00 | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 605.00 | 330 111.00 | | 405 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 282.00 | 202 025.00 | | 296 282.00 |
EA Autres dettes | 15 919.00 | 20 789.00 | | 15 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 334.00 | 575 872.00 | | 725 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 227.00 | 1 014 857.00 | | 1 346 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 334.00 | 575 872.00 | | 725 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
FG Production vendue services | 2 793 718.00 | | 2 793 718.00 | 2 793 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 640.00 | | 2 822 640.00 | 2 822 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 917.00 | |
GE Autres charges | | | 92 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 876.00 | 3 301.00 | | 8 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 24 000.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 24 000.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 1 264.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 645.00 | 24 696.00 | | 14 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 937.00 | 25 960.00 | | 14 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 637.00 | -1 960.00 | | -7 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 641.00 | 37 914.00 | | 81 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 861.00 | 2 093 050.00 | | 2 918 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 953.00 | 1 976 602.00 | | 2 676 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 909.00 | 116 448.00 | | 241 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 344.00 | 126 893.00 | | 168 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 266.00 | | 64 260.00 | 272 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 108.00 | 296 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 108.00 | 284 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 221.00 | | 64 260.00 | 260 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 257.00 | 38 981.00 | 25 463.00 | 131 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 257.00 | 38 981.00 | 25 463.00 | 131 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 210.00 | 12 917.00 | 75 210.00 | 75 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 210.00 | 12 917.00 | 75 210.00 | 75 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 210.00 | 12 917.00 | 75 210.00 | 75 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 917.00 | 75 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 605.00 | 405 605.00 | | 405 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
UX Autres créances clients | 730 561.00 | 730 561.00 | | 730 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
VI Groupe et associés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 149.00 | 824 104.00 | 12 045.00 | 836 149.00 |
VW T.V.A. | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 334.00 | 725 334.00 | | 725 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 885.00 | 18 442.00 | | 17 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 308.00 | 8 591.00 | | 30 308.00 |
ST Autres comptes | 579 048.00 | 427 186.00 | | 579 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 739.00 | 44 312.00 | | 37 739.00 |
YT Sous‐traitance | 1 095 257.00 | 837 224.00 | | 1 095 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | 3 106.00 | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 348.00 | 21 547.00 | | 20 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 600.00 | 411 591.00 | | 557 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 494.00 | 242 084.00 | | 313 494.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742 352.00 | 1 317 314.00 | | 1 742 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |