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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 8 915.00 | 1 216.00 | 10 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 963.00 | 13 340.00 | 13 623.00 | 26 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 911.00 | 18 957.00 | 16 955.00 | 35 911.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 145.00 | 41 212.00 | 41 934.00 | 83 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BT Marchandises | 737 665.00 | | 737 665.00 | 737 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 294.00 | 17 558.00 | 443 736.00 | 461 294.00 |
BZ Autres créances | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
CF Disponibilités | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 155.00 | 17 558.00 | 1 343 597.00 | 1 361 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 099.00 | 58 770.00 | 1 388 330.00 | 1 447 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 458 592.00 | 311 389.00 | | 458 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 683.00 | 147 206.00 | | 125 683.00 |
DL TOTAL (I) | 617 275.00 | 491 595.00 | | 617 275.00 |
DP Provisions pour risques | 2 799.00 | 4 211.00 | | 2 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 799.00 | 4 211.00 | | 2 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 148.00 | 277 990.00 | | 437 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 499.00 | 122 327.00 | | 107 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 204.00 | 386 839.00 | | 170 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 525.00 | 81 642.00 | | 52 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 376.00 | 868 798.00 | | 767 376.00 |
ED (V) | 880.00 | 59.00 | | 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 330.00 | 1 364 663.00 | | 1 388 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 700.00 | 868 799.00 | | 730 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 373.00 | 512 354.00 | 2 764 727.00 | 2 252 373.00 |
FG Production vendue services | 21 398.00 | 23 257.00 | 44 655.00 | 21 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 771.00 | 535 611.00 | 2 809 382.00 | 2 273 771.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 3 668.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 7 791.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 228.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 4 351.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 3 440.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 812.00 | 57 516.00 | | 46 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 297.00 | 2 738 545.00 | | 2 862 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 614.00 | 2 591 339.00 | | 2 736 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 683.00 | 147 206.00 | | 125 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 022.00 | | 13 283.00 | 74 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 719.00 | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 83 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 62 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | 5 695.00 | 4 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 407.00 | | 5 908.00 | 58 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 179.00 | | 1 680.00 | 11 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 538.00 | 15 175.00 | 501.00 | 26 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | 4 690.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 313.00 | 10 485.00 | 501.00 | 22 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 204.00 | 170 204.00 | | 170 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 440 591.00 | | | 440 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VB T. V. A. | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 472.00 | 400 472.00 | | 400 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
VI Groupe et associés | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VP Divers | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 730.00 | 558 590.00 | 10 140.00 | 568 730.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 376.00 | 730 700.00 | 36 676.00 | 767 376.00 |