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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 416.00 | 12 489.00 | 3 927.00 | 16 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 774.00 | 32 276.00 | 46 497.00 | 78 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 948.00 | 45 071.00 | 69 876.00 | 114 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 822.00 | 89 836.00 | 130 986.00 | 220 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
BT Marchandises | 1 205 140.00 | 62 660.00 | 1 142 480.00 | 1 205 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 379.00 | 25 245.00 | 1 110 134.00 | 1 135 379.00 |
BZ Autres créances | 117 945.00 | | 117 945.00 | 117 945.00 |
CF Disponibilités | 1 298 097.00 | | 1 298 097.00 | 1 298 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 916.00 | 87 905.00 | 3 718 011.00 | 3 805 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 505.00 | 177 741.00 | 3 863 764.00 | 4 041 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 963 065.00 | 872 889.00 | | 963 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 264.00 | 228 425.00 | | 448 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 329.00 | 1 134 315.00 | | 1 444 329.00 |
DP Provisions pour risques | 14 766.00 | 9 640.00 | | 14 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 766.00 | 9 640.00 | | 14 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 336.00 | 1 328 080.00 | | 1 337 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046.00 | 3 529.00 | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 824.00 | 427 027.00 | | 792 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 214.00 | 263 890.00 | | 265 214.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 680.00 | 2 022 526.00 | | 2 403 680.00 |
ED (V) | 989.00 | 761.00 | | 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 764.00 | 3 167 242.00 | | 3 863 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 326.00 | 1 014 266.00 | | 1 605 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 209.00 | | 50 564.00 | 176 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 220 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 193 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 466.00 | | 4 950.00 | 11 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 113.00 | | 45 558.00 | 154 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 629.00 | | 56.00 | 10 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 879.00 | 30 907.00 | 5 950.00 | 64 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 122.00 | 1 366.00 | | 11 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 757.00 | 29 541.00 | 5 950.00 | 53 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 640.00 | 14 766.00 | 9 640.00 | 9 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 62 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 590.00 | | 345.00 | 25 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 590.00 | 62 660.00 | 345.00 | 25 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 230.00 | 77 426.00 | 9 985.00 | 35 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 660.00 | 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 766.00 | 9 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 824.00 | 792 824.00 | | 792 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 046.00 | 87 046.00 | | 87 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 453.00 | 1 105 453.00 | | 1 105 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VB T. V. A. | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 226.00 | 335 226.00 | | 335 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 110.00 | 203 756.00 | 798 354.00 | 1 002 110.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 381.00 | 1 276 696.00 | 10 685.00 | 1 287 381.00 |
VW T.V.A. | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 680.00 | 1 605 326.00 | 798 354.00 | 2 403 680.00 |