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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 146.00 | 10 377.00 | 769.00 | 11 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 504.00 | 8 791.00 | 22 713.00 | 31 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 153.00 | 25 424.00 | 11 730.00 | 37 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 987.00 | 44 592.00 | 45 396.00 | 89 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BT Marchandises | 805 173.00 | | 805 173.00 | 805 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 355.00 | 20 172.00 | 456 183.00 | 476 355.00 |
BZ Autres créances | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
CF Disponibilités | 178 522.00 | | 178 522.00 | 178 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 096.00 | 20 172.00 | 1 536 924.00 | 1 557 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 322.00 | 64 764.00 | 1 585 559.00 | 1 650 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 584 274.00 | 458 592.00 | | 584 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 088.00 | 125 733.00 | | 388 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 362.00 | 617 325.00 | | 1 005 362.00 |
DP Provisions pour risques | 3 239.00 | 2 799.00 | | 3 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 239.00 | 2 799.00 | | 3 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 703.00 | 437 148.00 | | 440 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 368.00 | 107 499.00 | | 12 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 702.00 | 170 204.00 | | 251 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 902.00 | 52 525.00 | | 95 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 675.00 | 767 376.00 | | 800 675.00 |
ED (V) | 649.00 | 880.00 | | 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 559.00 | 1 388 330.00 | | 1 585 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 998.00 | 730 700.00 | | 763 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 146.00 | | 17 321.00 | 83 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 480.00 | 89 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 480.00 | 68 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 131.00 | | 1 015.00 | 10 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 874.00 | | 16 263.00 | 62 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | 44.00 | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 212.00 | 12 822.00 | 9 443.00 | 41 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 915.00 | 1 462.00 | | 8 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | 11 360.00 | 9 443.00 | 32 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 799.00 | 3 239.00 | 2 799.00 | 2 799.00 |
6T Sur comptes clients | 17 558.00 | 2 718.00 | 104.00 | 17 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 558.00 | 2 718.00 | 104.00 | 17 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 357.00 | 5 957.00 | 2 903.00 | 20 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 718.00 | 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 239.00 | 2 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 702.00 | 251 702.00 | | 251 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | -1.00 | 10 184.00 | 10 184.00 |
UX Autres créances clients | 452 516.00 | 452 516.00 | | 452 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VB T. V. A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 027.00 | 404 027.00 | | 404 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
VI Groupe et associés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VP Divers | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 072.00 | 564 888.00 | 10 184.00 | 575 072.00 |
VW T.V.A. | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 674.00 | 763 998.00 | 36 676.00 | 800 674.00 |