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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 466.00 | 11 122.00 | 344.00 | 11 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 724.00 | 22 099.00 | 25 625.00 | 47 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 390.00 | 31 658.00 | 74 732.00 | 106 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 209.00 | 64 879.00 | 111 329.00 | 176 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BT Marchandises | 981 605.00 | | 981 605.00 | 981 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 692.00 | 25 590.00 | 1 090 102.00 | 1 115 692.00 |
BZ Autres créances | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
CF Disponibilités | 854 326.00 | | 854 326.00 | 854 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 862.00 | 25 590.00 | 3 046 273.00 | 3 071 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 711.00 | 90 469.00 | 3 167 242.00 | 3 257 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 872 889.00 | 747 996.00 | | 872 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 425.00 | 124 893.00 | | 228 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 315.00 | 905 889.00 | | 1 134 315.00 |
DP Provisions pour risques | 9 640.00 | 7 615.00 | | 9 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 640.00 | 7 615.00 | | 9 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 080.00 | 481 045.00 | | 1 328 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 74.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 027.00 | 312 583.00 | | 427 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 890.00 | 117 411.00 | | 263 890.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 022 526.00 | 911 721.00 | | 2 022 526.00 |
ED (V) | 761.00 | 820.00 | | 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 242.00 | 1 826 045.00 | | 3 167 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 266.00 | 801 800.00 | | 1 014 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 974.00 | 40 235.00 | | 135 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 146.00 | 320.00 | | 11 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 365.00 | 39 749.00 | | 114 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 464.00 | 166.00 | | 10 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 908.00 | 19 971.00 | | 44 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 715.00 | 407.00 | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 193.00 | 19 564.00 | | 34 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 615.00 | 9 640.00 | 7 615.00 | 7 615.00 |
6T Sur comptes clients | 26 586.00 | | 997.00 | 26 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 586.00 | | 997.00 | 26 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 201.00 | 9 640.00 | 8 612.00 | 34 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 640.00 | 7 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 027.00 | 427 027.00 | | 427 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 352.00 | 1 085 352.00 | | 1 085 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VB T. V. A. | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 159.00 | 294 159.00 | | 294 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 921.00 | 25 661.00 | 1 008 260.00 | 1 033 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 404.00 | 1 220 775.00 | 10 629.00 | 1 231 404.00 |
VW T.V.A. | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 526.00 | 1 014 266.00 | 1 008 260.00 | 2 022 526.00 |