| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 1 995.00 | 58.00 | 2 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 495.00 | 11 696.00 | 5 799.00 | 17 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 740.00 | 21 816.00 | 15 924.00 | 37 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 298.00 | 35 507.00 | 21 791.00 | 57 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
BZ Autres créances | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CF Disponibilités | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 773.00 | 35 507.00 | 97 266.00 | 132 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 579.00 | 37 877.00 | | 39 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578.00 | 1 702.00 | | 1 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 362.00 | 893.00 | | 3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 55 519.00 | 51 472.00 | | 55 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 5 144.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | 1 242.00 | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 774.00 | 20 915.00 | | 15 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 239.00 | 22 218.00 | | 20 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 747.00 | 51 891.00 | | 41 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 266.00 | 103 364.00 | | 97 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 111.00 | | 294 111.00 | 294 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 111.00 | | 294 111.00 | 294 111.00 |
FM Production stockée | | | 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | 5 802.00 | | 1 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 591.00 | 10 548.00 | | 4 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631.00 | 268.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 268.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 95.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 845.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | -577.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -533.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 290.00 | 314 028.00 | | 296 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 712.00 | 312 326.00 | | 294 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578.00 | 1 702.00 | | 1 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 353.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 379.00 | | 4 857.00 | 59 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 938.00 | 57 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 938.00 | 55 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 803.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 119.00 | | 4 054.00 | 58 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 762.00 | 4 683.00 | 6 938.00 | 37 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 745.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 512.00 | 3 938.00 | 6 938.00 | 36 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 385.00 | 55 375.00 | 10.00 | 55 385.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |