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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 032.00 | 25 856.00 | 16 176.00 | 42 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 790.00 | 33 640.00 | 10 151.00 | 43 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 885.00 | 61 549.00 | 26 336.00 | 87 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BN En cours de production de biens | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 760.00 | | 121 760.00 | 121 760.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 060.00 | | 198 060.00 | 198 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 946.00 | 61 549.00 | 224 397.00 | 285 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 224.00 | 48 120.00 | | 55 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 546.00 | 7 104.00 | | 19 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 622.00 | 5 619.00 | | 4 622.00 |
DL TOTAL (I) | 90 392.00 | 71 843.00 | | 90 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 962.00 | 12 262.00 | | 8 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994.00 | 10 574.00 | | 6 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 748.00 | 40 569.00 | | 47 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 198.00 | 34 864.00 | | 56 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 005.00 | 98 268.00 | | 134 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 397.00 | 170 111.00 | | 224 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 395.00 | 89 333.00 | | 128 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 811.00 | | 561 811.00 | 561 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 811.00 | | 561 811.00 | 561 811.00 |
FM Production stockée | | | -6 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | 2 179.00 | | 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 716.00 | 9 166.00 | | 12 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 463.00 | 1 538.00 | | 3 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 463.00 | 1 538.00 | | 3 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 463.00 | 1 083.00 | | 3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 683.00 | 444 401.00 | | 568 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 137.00 | 437 297.00 | | 549 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 546.00 | 7 104.00 | | 19 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 461.00 | 5 001.00 | | 5 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 357.00 | | 1 396.00 | 89 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 87 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 867.00 | 85 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 294.00 | | 1 396.00 | 87 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 105.00 | 6 311.00 | 2 867.00 | 58 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 052.00 | 6 311.00 | 2 867.00 | 56 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 962.00 | 3 352.00 | 5 610.00 | 8 962.00 |
VI Groupe et associés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 922.00 | 137 922.00 | | 137 922.00 |
VW T.V.A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 005.00 | 128 395.00 | 5 610.00 | 134 005.00 |