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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 665.00 | 17 997.00 | 22 667.00 | 40 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 872.00 | 30 867.00 | 15 005.00 | 45 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 600.00 | 50 917.00 | 37 683.00 | 88 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BN En cours de production de biens | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 752.00 | | 116 752.00 | 116 752.00 |
BZ Autres créances | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 811.00 | | 165 811.00 | 165 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 411.00 | 50 917.00 | 203 494.00 | 254 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 842.00 | 26 803.00 | | 34 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 277.00 | 8 039.00 | | 13 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 157.00 | 1 586.00 | | 7 157.00 |
DL TOTAL (I) | 66 277.00 | 47 429.00 | | 66 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 700.00 | 91.00 | | 23 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 279.00 | 17 469.00 | | 22 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 497.00 | 27 143.00 | | 42 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 595.00 | 31 307.00 | | 47 595.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 217.00 | 76 010.00 | | 137 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 494.00 | 123 438.00 | | 203 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 986.00 | 76 010.00 | | 124 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 335.00 | 91.00 | | 7 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 101.00 | | 512 101.00 | 512 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 101.00 | | 512 101.00 | 512 101.00 |
FM Production stockée | | | 2 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | 200.00 | | 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 614.00 | 8 321.00 | | 12 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061.00 | 888.00 | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 888.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 195.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 195.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | 693.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 878.00 | 361 913.00 | | 519 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 600.00 | 353 874.00 | | 506 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 277.00 | 8 039.00 | | 13 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 783.00 | | 22 817.00 | 65 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 720.00 | | 22 817.00 | 63 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 079.00 | 5 839.00 | | 45 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 026.00 | 5 839.00 | | 43 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 116 752.00 | 116 752.00 | | 116 752.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 700.00 | 11 469.00 | 12 231.00 | 23 700.00 |
VI Groupe et associés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 923.00 | 125 913.00 | 10.00 | 125 923.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 217.00 | 124 986.00 | 12 231.00 | 137 217.00 |