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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 421.00 | 22 097.00 | 19 324.00 | 41 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 872.00 | 33 954.00 | 11 918.00 | 45 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 357.00 | 58 105.00 | 31 252.00 | 89 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BN En cours de production de biens | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
BZ Autres créances | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CF Disponibilités | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 859.00 | | 138 859.00 | 138 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 216.00 | 58 105.00 | 170 111.00 | 228 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 120.00 | 34 842.00 | | 48 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 104.00 | 13 277.00 | | 7 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 619.00 | 7 157.00 | | 5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 71 843.00 | 66 277.00 | | 71 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 262.00 | 23 700.00 | | 12 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 574.00 | 22 279.00 | | 10 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 569.00 | 42 497.00 | | 40 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 864.00 | 47 595.00 | | 34 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 268.00 | 137 217.00 | | 98 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 111.00 | 203 494.00 | | 170 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 333.00 | 124 986.00 | | 89 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 7 335.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 975.00 | | 440 975.00 | 440 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 975.00 | | 440 975.00 | 440 975.00 |
FM Production stockée | | | -9 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 187.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 179.00 | 430.00 | | 2 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 166.00 | 12 614.00 | | 9 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 538.00 | 1 061.00 | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 1 061.00 | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 45.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 45.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | 1 016.00 | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 401.00 | 519 878.00 | | 444 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 297.00 | 506 600.00 | | 437 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 104.00 | 13 277.00 | | 7 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 001.00 | 5 374.00 | | 5 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 600.00 | | 757.00 | 88 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 537.00 | | 757.00 | 86 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 917.00 | 7 187.00 | | 50 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 864.00 | 7 187.00 | | 48 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 262.00 | 3 327.00 | 8 935.00 | 12 262.00 |
VI Groupe et associés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 402.00 | 90 392.00 | 10.00 | 90 402.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 269.00 | 89 334.00 | 8 935.00 | 98 269.00 |