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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 177 939.00 | 40 034.00 | 137 905.00 | 177 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 648.00 | 9 283.00 | 3 365.00 | 12 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 550.00 | 68 560.00 | 143 990.00 | 212 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 420.00 | 1 038.00 | 332 381.00 | 333 420.00 |
BZ Autres créances | 81 481.00 | | 81 481.00 | 81 481.00 |
CF Disponibilités | 89 366.00 | | 89 366.00 | 89 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 631.00 | 1 038.00 | 582 593.00 | 583 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 182.00 | 69 598.00 | 726 583.00 | 796 182.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
DG Autres réserves | 233 752.00 | 205 189.00 | | 233 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 435.00 | 60 063.00 | | 37 435.00 |
DL TOTAL (I) | 295 300.00 | 289 364.00 | | 295 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 521.00 | 103 006.00 | | 83 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 615.00 | 27 654.00 | | 98 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 520.00 | 132 673.00 | | 101 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 413.00 | 138 406.00 | | 109 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 283.00 | 401 741.00 | | 431 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 583.00 | 691 106.00 | | 726 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 734.00 | 285 210.00 | | 264 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 332 051.00 | | | 332 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 521.00 | 15 588.00 | 62 462.00 | 83 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
VP Divers | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 966.00 | 423 906.00 | 60.00 | 423 966.00 |
VW T.V.A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 668.00 | 264 735.00 | 62 462.00 | 332 668.00 |