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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 177 939.00 | 51 295.00 | 126 644.00 | 177 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 762.00 | 10 219.00 | 2 542.00 | 12 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 664.00 | 80 757.00 | 131 906.00 | 212 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 689.00 | 1 038.00 | 175 651.00 | 176 689.00 |
BZ Autres créances | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 261 307.00 | | 261 307.00 | 261 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 186.00 | 1 038.00 | 583 147.00 | 584 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 850.00 | 81 795.00 | 715 054.00 | 796 850.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
DG Autres réserves | 239 688.00 | 233 752.00 | | 239 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 760.00 | 37 435.00 | | 96 760.00 |
DL TOTAL (I) | 360 561.00 | 295 300.00 | | 360 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 780.00 | 83 521.00 | | 94 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 747.00 | 98 615.00 | | 102 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 603.00 | 101 520.00 | | 86 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 561.00 | 109 413.00 | | 63 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | 38 211.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 493.00 | 431 283.00 | | 354 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 054.00 | 726 583.00 | | 715 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 382.00 | 264 734.00 | | 179 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 550.00 | | 113.00 | 212 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 962.00 | | 113.00 | 204 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 780.00 | 22 417.00 | 66 934.00 | 94 780.00 |
VP Divers | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 722.00 | 239 662.00 | 60.00 | 239 722.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 743.00 | 179 380.00 | 66 934.00 | 251 743.00 |