| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 196 054.00 | 76 412.00 | 119 642.00 | 196 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 922.00 | 14 472.00 | 450.00 | 14 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 436.00 | 16 165.00 | 37 271.00 | 53 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 201.00 | 111 918.00 | 161 283.00 | 273 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 344.00 | 1 038.00 | 214 305.00 | 215 344.00 |
BZ Autres créances | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CF Disponibilités | 381 397.00 | | 381 397.00 | 381 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 021.00 | 1 038.00 | 705 982.00 | 707 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 222.00 | 112 956.00 | 867 266.00 | 980 222.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
DG Autres réserves | 275 510.00 | 278 449.00 | | 275 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 783.00 | 26 061.00 | | 123 783.00 |
DL TOTAL (I) | 423 406.00 | 328 622.00 | | 423 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 115.00 | 72 362.00 | | 85 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 515.00 | 75 055.00 | | 93 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 557.00 | 94 972.00 | | 69 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 604.00 | 67 026.00 | | 132 604.00 |
EA Autres dettes | 20 931.00 | 367.00 | | 20 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 134.00 | 40 443.00 | | 42 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 859.00 | 350 229.00 | | 443 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 266.00 | 678 852.00 | | 867 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 530.00 | 225 465.00 | | 307 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 213 975.00 | 213 975.00 | | 213 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 116.00 | 42 302.00 | 42 814.00 | 85 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 544.00 | 252 284.00 | 1 260.00 | 253 544.00 |
VW T.V.A. | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 344.00 | 307 530.00 | 42 814.00 | 350 344.00 |