| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 196 054.00 | 62 563.00 | 133 490.00 | 196 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 296.00 | 11 267.00 | 6 028.00 | 17 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 513.00 | 93 073.00 | 143 439.00 | 236 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 351.00 | 1 038.00 | 173 312.00 | 174 351.00 |
BZ Autres créances | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CF Disponibilités | 181 256.00 | | 181 256.00 | 181 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 451.00 | 1 038.00 | 535 412.00 | 536 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 964.00 | 94 111.00 | 678 852.00 | 772 964.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
DG Autres réserves | 278 449.00 | 239 688.00 | | 278 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 061.00 | 96 760.00 | | 26 061.00 |
DL TOTAL (I) | 328 622.00 | 360 561.00 | | 328 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 362.00 | 94 780.00 | | 72 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 055.00 | 102 747.00 | | 75 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 972.00 | 86 603.00 | | 94 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 026.00 | 63 561.00 | | 67 026.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 443.00 | 6 800.00 | | 40 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 229.00 | 354 493.00 | | 350 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 852.00 | 715 054.00 | | 678 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 465.00 | 179 382.00 | | 225 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 664.00 | | 23 849.00 | 212 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 075.00 | | 22 649.00 | 205 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 1 200.00 | 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 172 982.00 | 172 982.00 | | 172 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 363.00 | 22 654.00 | 49 709.00 | 72 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 923.00 | 255 663.00 | 1 260.00 | 256 923.00 |
VW T.V.A. | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 175.00 | 225 466.00 | 49 709.00 | 275 175.00 |