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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 893.00 | 2 863.00 | 2 030.00 | 4 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 020.00 | 297 422.00 | 219 598.00 | 517 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 752.00 | 44 990.00 | 27 763.00 | 72 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 027.00 | 345 274.00 | 268 752.00 | 614 027.00 |
BT Marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 947.00 | 4 047.00 | 442 901.00 | 446 947.00 |
BZ Autres créances | 126 938.00 | | 126 938.00 | 126 938.00 |
CF Disponibilités | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 492.00 | 4 047.00 | 662 445.00 | 666 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 518.00 | 349 321.00 | 931 197.00 | 1 280 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 274.00 | 15 114.00 | | 219 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 595.00 | 204 160.00 | | 91 595.00 |
DL TOTAL (I) | 321 869.00 | 230 274.00 | | 321 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 635.00 | 425.00 | | 24 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 699.00 | 199 502.00 | | 283 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 814.00 | 263 313.00 | | 240 814.00 |
EA Autres dettes | 60 180.00 | 2 415.00 | | 60 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 329.00 | 536 386.00 | | 609 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 197.00 | 772 660.00 | | 931 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 772.00 | | | 586 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 318.00 | | | 558 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 701.00 | 94 713.00 | 83 140.00 | 333 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 285.00 | 92 266.00 | 83 140.00 | 33 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 699.00 | 283 699.00 | | 283 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 444.00 | 610 082.00 | 19 362.00 | 629 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 329.00 | 609 329.00 | | 609 329.00 |