| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 054.00 | 466 297.00 | 159 757.00 | 626 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 083.00 | 26 520.00 | 20 563.00 | 47 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 039.00 | 492 817.00 | 194 222.00 | 687 039.00 |
BT Marchandises | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 005.00 | | 222 005.00 | 222 005.00 |
BZ Autres créances | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CF Disponibilités | 85 470.00 | | 85 470.00 | 85 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 920.00 | | 360 920.00 | 360 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 958.00 | 492 817.00 | 555 141.00 | 1 047 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 652.00 | 195 305.00 | | 200 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 616.00 | 5 347.00 | | 50 616.00 |
DL TOTAL (I) | 262 268.00 | 211 652.00 | | 262 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 126.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 931.00 | | | 120 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 673.00 | 21 732.00 | | 52 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 011.00 | 127 802.00 | | 119 011.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 874.00 | 149 534.00 | | 292 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 141.00 | 376 312.00 | | 555 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 874.00 | 149 534.00 | | 292 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 032.00 | | 138 601.00 | 641 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 13 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 595.00 | 687 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 895.00 | 673 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 130.00 | | 130 901.00 | 627 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | | 7 700.00 | 13 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 070.00 | 45 642.00 | 84 895.00 | 532 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 070.00 | 45 642.00 | 84 895.00 | 532 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 222 005.00 | 222 005.00 | | 222 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 217.00 | 280 217.00 | | 280 217.00 |
VW T.V.A. | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 874.00 | 292 874.00 | | 292 874.00 |