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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 978.00 | 460 748.00 | 107 230.00 | 567 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 491.00 | 43 763.00 | 8 728.00 | 52 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 363.00 | 509 403.00 | 133 960.00 | 643 363.00 |
BT Marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 284.00 | 4 047.00 | 227 238.00 | 231 284.00 |
BZ Autres créances | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CF Disponibilités | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 287.00 | 4 047.00 | 304 240.00 | 308 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 650.00 | 513 450.00 | 438 201.00 | 951 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 857.00 | 310 869.00 | | 302 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 832.00 | -8 012.00 | | -114 832.00 |
DL TOTAL (I) | 199 025.00 | 313 857.00 | | 199 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 170.00 | 150 838.00 | | 62 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 006.00 | 237 248.00 | | 177 006.00 |
EA Autres dettes | | 2 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 176.00 | 392 972.00 | | 239 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 201.00 | 706 829.00 | | 438 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 176.00 | 392 972.00 | | 239 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 662.00 | | 69 177.00 | 627 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 18 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 476.00 | 643 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 276.00 | 620 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 768.00 | | 61 977.00 | 604 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 002.00 | | 7 200.00 | 18 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 606.00 | 98 297.00 | 9 500.00 | 420 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 714.00 | 98 297.00 | 9 500.00 | 415 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
UX Autres créances clients | 226 777.00 | 226 777.00 | | 226 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 688.00 | 300 688.00 | | 300 688.00 |