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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 920.00 | 486 488.00 | 68 432.00 | 554 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 210.00 | 45 582.00 | 26 629.00 | 72 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 032.00 | 532 070.00 | 108 963.00 | 641 032.00 |
BT Marchandises | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 133.00 | | 118 133.00 | 118 133.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CF Disponibilités | 103 022.00 | | 103 022.00 | 103 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 350.00 | | 267 350.00 | 267 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 382.00 | 532 070.00 | 376 312.00 | 908 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 305.00 | 188 025.00 | | 195 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347.00 | 7 280.00 | | 5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 211 652.00 | 206 305.00 | | 211 652.00 |
DP Provisions pour risques | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 732.00 | 54 336.00 | | 21 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 802.00 | 142 480.00 | | 127 802.00 |
EA Autres dettes | | 8 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 534.00 | 205 571.00 | | 149 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 312.00 | 411 876.00 | | 376 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 534.00 | 205 571.00 | | 149 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 063.00 | | 30 339.00 | 635 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 13 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 370.00 | 641 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 893.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 778.00 | 627 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 569.00 | | 30 339.00 | 608 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 969.00 | 46 771.00 | 16 670.00 | 501 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 077.00 | 46 771.00 | 11 778.00 | 497 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 794.00 | 166 794.00 | | 166 794.00 |
VW T.V.A. | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 534.00 | 149 534.00 | | 149 534.00 |