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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
BZ Autres créances | 248 375.00 | | 248 375.00 | 248 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 395.00 | | 574 395.00 | 574 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 790.00 | 96 395.00 | 574 395.00 | 670 790.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 536 503.00 | | | 536 503.00 |
DH Report à nouveau | -80 064.00 | | | -80 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 377.00 | | | -11 377.00 |
DL TOTAL (I) | 573 299.00 | | | 573 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 395.00 | | | 574 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 377.00 | | | -11 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 129 511.00 | | | 129 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 762.00 | | | 118 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 375.00 | 248 375.00 | | 248 375.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219.00 | | | 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 634.00 | | | 3 634.00 |