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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 500.00 | 26 405.00 | 130 095.00 | 156 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 895.00 | 27 800.00 | 225 095.00 | 252 895.00 |
BZ Autres créances | 160 515.00 | | 160 515.00 | 160 515.00 |
CF Disponibilités | 323 965.00 | | 323 965.00 | 323 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 480.00 | | 484 480.00 | 484 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 375.00 | 27 800.00 | 709 575.00 | 737 375.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 536 503.00 | | | 536 503.00 |
DH Report à nouveau | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
DL TOTAL (I) | 697 165.00 | | | 697 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 575.00 | | | 709 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 395.00 | | 101 500.00 | 151 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 395.00 | | 101 500.00 | 56 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620.00 | 21 180.00 | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620.00 | 21 180.00 | | 6 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 153 803.00 | 153 803.00 | | 153 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 515.00 | 160 515.00 | | 160 515.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | | | 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309.00 | | | 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 373.00 | | | 3 373.00 |