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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 000.00 | 5 225.00 | 49 775.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 395.00 | 6 620.00 | 144 775.00 | 151 395.00 |
BZ Autres créances | 187 570.00 | | 187 570.00 | 187 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 272 453.00 | | 272 453.00 | 272 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 023.00 | | 535 023.00 | 535 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 418.00 | 6 620.00 | 679 798.00 | 686 418.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 536 503.00 | | | 536 503.00 |
DH Report à nouveau | -91 441.00 | | | -91 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
DL TOTAL (I) | 677 599.00 | | | 677 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 798.00 | | | 679 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395.00 | 5 225.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 5 225.00 | | 1 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 186 553.00 | 186 553.00 | | 186 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 570.00 | 187 570.00 | | 187 570.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197.00 | | | 197.00 |
ST Autres comptes | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | | | 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178.00 | | | 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 893.00 | | | 6 893.00 |