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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 500.00 | 110 722.00 | 103 777.00 | 214 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 895.00 | 112 117.00 | 198 777.00 | 310 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BZ Autres créances | 131 964.00 | | 131 964.00 | 131 964.00 |
CF Disponibilités | 631 969.00 | | 631 969.00 | 631 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 437.00 | | 784 437.00 | 784 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 332.00 | 112 117.00 | 983 214.00 | 1 095 332.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 841.00 | 587 165.00 | | 647 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 824.00 | 60 676.00 | | 209 824.00 |
DL TOTAL (I) | 967 665.00 | 757 841.00 | | 967 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 419.00 | 1 155.00 | | 5 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 329.00 | 2 140.00 | | 8 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 549.00 | 3 295.00 | | 15 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 214.00 | 761 137.00 | | 983 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 549.00 | 3 295.00 | | 15 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 131 603.00 | 131 603.00 | | 131 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 467.00 | 152 467.00 | | 152 467.00 |
VW T.V.A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |