| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 072.00 | 39 664.00 | 7 408.00 | 47 072.00 |
040 Immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 716.00 | 39 664.00 | 68 052.00 | 107 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
060 Stock marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
084 Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
110 Total général Actif | 113 015.00 | 39 664.00 | 73 350.00 | 113 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 742.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 848.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 279.00 | 3 444.00 | | 3 279.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 507.00 | 122 461.00 | | 119 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 940.00 | 1 142.00 | | 940.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 83.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 777.00 | 127 130.00 | | 123 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 538.00 | 2 685.00 | | 2 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 161.00 | 28 811.00 | | 31 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | 50.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 26 993.00 | 24 963.00 | | 26 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 6 099.00 | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 29 400.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 1 708.00 | 14 157.00 | | 1 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 995.00 | 2 083.00 | | 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 962.00 | 108 243.00 | | 74 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 814.00 | 18 886.00 | | 48 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 807.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 12.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 2 712.00 | | 9 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 025.00 | 15 356.00 | | 39 025.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 232.00 | | | 3 232.00 |