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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 113.00 | 45 007.00 | 9 105.00 | 54 113.00 |
040 Immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 757.00 | 45 007.00 | 69 749.00 | 114 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
084 Disponibilités | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
110 Total général Actif | 134 570.00 | 45 007.00 | 89 562.00 | 134 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 249.00 | 3 758.00 | | 4 249.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 055.00 | 123 876.00 | | 137 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 221.00 | 948.00 | | 2 221.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 549.00 | 128 589.00 | | 143 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 227.00 | 2 565.00 | | 3 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | 216.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 464.00 | 36 000.00 | | 40 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -733.00 | -685.00 | | -733.00 |
242 Autres charges externes. | 24 255.00 | 25 905.00 | | 24 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 1 472.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 739.00 | 23 293.00 | | 31 739.00 |
252 Charges sociales | 9 769.00 | 10 225.00 | | 9 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 468.00 | 1 410.00 | | 2 468.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 974.00 | 100 404.00 | | 112 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 575.00 | 28 185.00 | | 30 575.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 186.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 910.00 | 38.00 | | 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 200.00 | | 4 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 840.00 | 23 761.00 | | 24 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |