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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 072.00 | 41 129.00 | 5 943.00 | 47 072.00 |
040 Immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 716.00 | 41 129.00 | 66 587.00 | 107 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
060 Stock marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
110 Total général Actif | 115 947.00 | 41 129.00 | 74 819.00 | 115 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 825.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 396.00 | 3 279.00 | | 3 396.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 000.00 | 119 507.00 | | 115 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 639.00 | 940.00 | | 639.00 |
230 Autres produits | 3 253.00 | 50.00 | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 289.00 | 123 777.00 | | 122 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 829.00 | 2 538.00 | | 2 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -277.00 | -73.00 | | -277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 038.00 | 31 161.00 | | 35 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -268.00 | 94.00 | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 23 972.00 | 26 993.00 | | 23 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 1 711.00 | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 846.00 | 6 600.00 | | 6 846.00 |
252 Charges sociales | 3 224.00 | 1 708.00 | | 3 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 464.00 | 995.00 | | 1 464.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 232.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 262.00 | 74 962.00 | | 74 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 028.00 | 48 814.00 | | 48 028.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55.00 | | |
294 Charges financières | 72.00 | 447.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 246.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 9 152.00 | | 8 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 483.00 | 39 025.00 | | 39 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |